Das Fund Transaction Services gehört zur Abteilung Transaction Servicing und ist Teil des Bereiches Post Trading bei SIX Securities Services. Die Kernaufgaben des Teams beinhalten: Platzierung und Abwicklung von Kundenorders (Transfers, Subscriptions, Redemptions und Switches), Überwachung von pendenten Fondtransaktionen, Deadlines, und Zahlungsflüsse, sowie der Betreuung und Beantwortung von Kunden- und Depotstellenanfragen.

Das Ziel des Teams ist es eine möglichst effiziente Abwicklung sicher zu stellen und dabei die qualitativ und quantitativ hochstehenden Ansprüche im Primär- und Sekundärmarkt Segment unserer Kunden zu erfüllen.

Das sind deine Aufgaben 

• Platzierung und Monitoring von Transfer- und Handelsaufträgen für Hedge- und Offshorefunds
• Überwachen und Einhalten von Tagfertigkeit im Tagesgeschäft, insbesondere von Deadlines
• Unterstützung der Kunden (mehrsprachig, telefonisch und via E-Mail) in allen Execution, Transfer- und Settlement-Fragen
• Document Handling: Ausfüllen von Execution und Transfer-Dokumenten (STF, Zeichnungsform, AML/KYC Dokumente, etc.)
• Eröffnung neuer Fonds/ISINs und Accounts intern und extern bei der Depotstelle und TA
• Abstimmen von offenen Beträgen mit der Reconciliation-Abteilung
• Zusammenarbeit mit diversen internen Schnittstellen wie Legal, Relationship Management, Funds Corporate Actions, Zahlungsverkehr, IT und Netzwerk

Das bringst du mit 

• Mittelschule/Handelsschule wird vorausgesetzt; Höhere Fachausbildung erwünscht
• Berufs-/Praxiserfahrung von mind. 2-4 Jahren
• Sprachenkenntnisse: Deutsch und Englisch vorausgesetzt, Französisch u/o Italienisch von Vorteil
• Vernetztes Denken; Fähigkeit Zusammenhänge zu verstehen und logische Schlüsse ziehen zu können
• Aufgeschlossen, motiviert, belastbar, flexibel und effizient
• Interesse an der Projektmitarbeit und an der Mithilfe bei der Qualitätsverbesserung und der Prozessoptimierung